研究发现有机硅板块会出现 “方大炭素”吗？

anzesin

一、行情回顾希望将来股票学习能够得到长足稳定的发展，为社会发展及人们的需求做好服务。

早盘，指数低开冲高分化，创业板指数冲高回落单边下跌，主板指数维持日内强势震荡，临近午间收盘前，创业板指数企稳回升，从成交量来看今天小幅缩小，周期股、新能源汽车、光伏板块相对强势，创业板投机情绪小幅回暖。




午后，盘总体弱势震荡，Mini led板块震荡走高，汽车、有机硅盘中再度活跃，市场总体氛围一般，临近尾盘，市场弱势盘整为主。


技术上，沪指因为周期化工品爆发仍然维持红盘震荡，创业板形成“M顶”，行情主要还在主板中。











二、


发酵过程


先说说金融。


这两天不管是盘中还是复盘，金融都是我重点讲到的板块。


目前市场方向从科技、医药、消费转换到顺周期中。


而银行、地产、券商这些也属于顺周期品种。


另外，根据银行板块和券商板块的K线图来看，收敛三角形末端也亟待做出方向。


银行股一些白马也走势强劲，招商银行(行情600036,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)皆创出新高。











要说辨识度和弹性，肯定是次新的厦门银行(行情601187,诊股)最佳，昨天本就异动，晚上又有“厦门金砖”的利好，在厦门港务(行情000905,诊股)一字开局的情况下，厦门银行火速上板，但盘中几经炸板，尾盘还放量打开。


打开的主要原因可能还是因为量能不够，部分资金获利了结。


另外要说的就是券商了。


早盘券商板块集体拉升，光大银行(行情601818,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)领涨。


但先胖不是胖，后胖压倒炕。


低开的中金(行情601995,诊股)后来居上，截止午盘大涨4%，尾盘因为量能，还是拖垮了走势。


我认为，目前已经有市场资金在打提前量，而券商板块未来的行情还是要靠中金引导。


这里需要说明一点，千万别把中金当成普通的券商，投行业务占比更重其实才是卖点。


来看看几个参照标的：


美股几大投行，高盛、大小摩、花旗都是上升趋势。








所以，目前仍可继续关注金融板块。


第二，科创次新。


这个是昨天复盘《齐刷刷暴涨，赚钱效应原来都在这！》重点讲到的。


今天也是印证观点。


泛亚微透(行情688386,诊股)涨停，东来技术(行情688129,诊股)大涨近15%。











今天新上市的科创次新N会通，也是三只新股里表现最出彩的。


竞价买入也能吃到接近40个点。











深挖一下，这只股还是有一些预期差：会通新材的实控人为何倩嫦女士，是美的集团(行情000333,诊股)实控人何享健先生的大女儿，因此会通新材与美的集团为关联关系。


第三、有机硅。


这一波两个周期品种涨势好，一个是电解铝，另外一个就是有机硅。


上半年有机硅市场先抑后扬，三季度国内有机硅市场淡旺季明显，淡季价格震荡下滑，在金九旺季价格出现回升。


据百川资讯，有机硅DMC市场价格从7月底的16000元吨一路攀升至11月12日的24000元吨，增幅高达50%，创近两年来新高。


下图就是有机硅的价格走势：











有机硅下游涵盖建筑、电子电器、电力新能源、医疗及个人护理等领域，建筑行业“旧改”的持续推进，电子电气行业半导体、5G的加速发展，光伏、新能源汽车的不断升温，都为有机硅带来需求方面的利好。


午后，新安股份(行情600596,诊股)涨停，硅宝科技(行情300019,诊股)触板，润禾材料(行情300727,诊股)、合盛硅业(行情603260,诊股)等悉数大涨。











三、有机硅板块会出现“方大炭素”吗





目前看整个化工板块的热度堪比2017年。


而作为17年周期类最牛的股，方大炭素说第二，没人敢说第一。


由此可见当时方大炭素在市场的地位深入人心。


当年，随着供给侧改革的深入，钢铁行业持续回暖，加之各地对"地条钢"和中频炉进行淘汰，导致钢企对电弧炉的需求急增，从而带动石墨电极的需求，推动石墨电极价格暴涨。


2017年3月以来，石墨电极价格各功率的产品价格涨幅接近或超过一倍。以方大的主要产品为例，目前550mm、600mm、700mm的超高功率石墨电极价格已经分别较年初上涨471%、478%和504%。


方大炭素从2017年6月26日涨停算起，到9月12日最高点，总共55个交易日，涨幅高达210%。











而目前的有机硅类比2017年的石墨电极，两者都经历了不断的涨价过程，从需求、供给到海外因素都极为类似。


再回归到A股，目前有机硅板块也形成了板块效应，所辐射的个股不少，有近20只。


那有机硅中是否也会出现一只方大炭素？


拿目前有机硅的龙头来看。


我认为新安股份和合盛硅业是最相似的。


新安股份是国内第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能49万吨年。


且走势与方大炭素类似，涨停出现在主升浪前期，且两者在首板之后都是震荡向上，然后再次加速。











另外一只，合盛硅业，硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，工业硅产能国内排名第一，有机硅产能排名第三，产能53万吨（市占率约为15%）。


和方大炭素的相似点是：名称辨识度很高，提到方大炭素就知道炒石墨烯，提到合盛硅业自然炒的就是有机硅。


且今天合盛硅业回踩20日线上涨有点类似于方大炭素在2017年的7月17日。











而目前整个化工产业链大爆发，相对于2017年有好处也有缺点。


好处是，整个化工大周期都在表现，有机硅的行情可能延续更久，不好的一点在于，不像17年的石墨电极一支独秀，资金无法形成合力。


所以，上述分析还需要结合实际情况辩证着看。